2021年6月22日股指期貨交易策略(滬深300指數在5000點附近震蕩),此文說透了!

2021-06-23

2021年6月22日股指期貨交易策略(滬深300指數在5000點附近震蕩),此文說透了!

2021年6月22日股指期貨交易策略

當前三大股指期貨主力合約為IC2107、IH2107、IF2107

周一滬指+0.12%,創指+0.97%,科創50+2.24%,上證50-0.68%,滬深300-0.24%,中證500+0.74%。

兩市合計成交10143億,較上一日+41億。

宏觀消息面:

1.美聯儲購債持續進行,2年期美債收益率依舊維持低位,美元流動性寬裕。

2.中國5月M1增速降至6.1%,單月繼續下降,M1增速大方向和股市走向一致。

3.近期逆回購持續零投放零回籠,隔夜Shibor利率在2%附近,處于中性狀態。

4.A股年報和一季報完成披露,營收增速兩年復合較四季度繼續增長,利潤增速兩年復合較四季度小幅回落,2021年經營現金流略好于2019年一季度。大部分制造業企業出現現金流轉弱的情況,在上游大宗商品大漲的情況下,未來盈利承壓。

5.美國5月通脹超預期,但十年期國債利率沖高回落,市場交易反饋出的信息是“通脹是暫時的”。美聯儲議息會議較預期偏鷹,美元短期流動性收緊,長期通脹預期回落,對風險資產產生壓制。

資金面:

滬深港通-20.09億;融資額+26.72億。央行逆回購凈投放+0億,5月LPR降息0個基點,5月MLF等量等價續作。

隔夜Shibor利率+23.3bp至2.247%。3年期企業債AA-級別利率+0bp至6.28%,信用利差+3bp。

交易邏輯:

目前國內宏觀環境是復蘇后段+貨幣政策中性,有通脹壓力,在國內沒有新的寬松政策出現前,市場料維持震蕩走勢。前期外資大幅流入,走勢較強。

近期外資買入力度減弱,行情走弱。由于IC存在較大貼水,因此在震蕩市仍可少量持有,短線重點關注外資動向。

期指交易上,IC多單少量持有,關注外資動向。

滬深300股指策略

【價量分析】 :盤中雖然有賣盤,但是增幅有限。尾盤有一定放量反彈,不過量能也不是很大。

總體上指數當前以穩為主。

【趨勢分析】: 從趨勢看還是一個下跌的趨勢,當下的價格距離前低有一定的空間,后市還有調整的余地。

總結:中長期股指上行趨勢未變,逢低布局活躍次主力合約。

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